Thursday, 1 June 2017

Compra Baixa Venda Alto Forex Estratégia


Compre alta e baixa venda com força relativa Se você tem um 1.000 ou você gerencia bilhões, a técnica de força relativa (RS) é uma ferramenta popular e útil para comparar um investimento contra o mercado global. Mas poucos indivíduos conseguem usar a técnica de forma eficaz, porque não conseguem incorporar o RS em uma estratégia de negociação abrangente. Neste artigo, definimos a força relativa, explicamos por que ela funciona e demonstramos como os investidores individuais podem empregar estratégias RS. Esta ferramenta versátil pode ser aplicada a ações, fundos negociados em bolsa (ETFs) ou fundos mútuos. Força Relativa O objetivo de investir é vender algo a um preço superior ao que o investidor pagou para comprá-lo. O problema dos investidores é determinar quando os preços são baixos o suficiente para indicar uma compra e alta o suficiente para decidir que a venda é a melhor escolha. Força relativa aborda este problema, quantificando como um estoque está realizando em comparação com outras ações. A idéia é comprar os estoques mais fortes (medidos em relação ao desempenho do mercado geral), manter essas ações enquanto os ganhos de capital se acumulam e vendê-los quando seu desempenho se deteriora até o ponto em que estão entre os mais fracos. (Para mais, veja Qual é a força relativa) A força relativa tem sido conhecida como uma valiosa ferramenta de investimento. Jesse Livermore. Em Edwin Lefebvres 1923 Reminiscências clássicas de um operador de ações. Observou que os preços nunca são demasiado elevados para começar a comprar ou muito baixo para começar a vender. Em outras palavras, as ações com alta força relativa provavelmente continuarão a aumentar no preço, e é melhor, a partir da perspectiva de Livermores, comprar essas ações do que comprar ações com preços em queda. Desde o tempo que Lefebvre escreveu, tem havido muitas discussões sobre a melhor maneira de calcular precisamente quando os preços são elevados, em uma base relativa, e quando eles são baixos. Um dos primeiros cálculos quantitativos de força relativa aparece em HM Gartleys Relative Velocity Statistics: Sua Aplicação em Análise de Portfólio, publicada na edição de abril de 1945 da revista Financial Jornal de analistas. Para calcular as estatísticas de velocidade, Gartley escreveu: Primeiro, é necessário selecionar uma média ou um índice para representar o mercado amplo, como o Standard amp Poors 90-Stock Index, o Dow-Jones 65-stock Composite ou uma medida mais abrangente. O passo seguinte é calcular o avanço percentual comparável ou declínio do estoque individual no balanço e, finalmente, o aumento percentual ou declínio no estoque individual é dividido pelo movimento correspondente no índice de base e multiplicado por 100, para dar a classificação de velocidade Do estoque. As classificações de velocidade são muito semelhantes ao que agora chamamos de beta. A idéia vencedora do Prêmio Nobel, definida por William Sharpe. Essas etapas também definem a idéia básica por trás da força relativa, que é comparar matematicamente um desempenho de ações individuais com o do mercado. Há uma série de maneiras de calcular a força relativa, mas todos acabam medindo um impulso de ações e comparando esse valor para o mercado global. (Para mais informações, leia Beta: Conheça o Risco.) Depois do Gartley, estariam mais de 20 anos até que outro estudo sobre força relativa fosse publicado. Em 1967, Robert Levy publicou um artigo muito detalhado, que demonstrou conclusivamente que a força relativa trabalha (ou pelo menos que fez durante seu período de teste de 1960-1965). Ele examinou a força relativa ao longo de vários prazos e, em seguida, estudou o desempenho futuro dos estoques e descobriu que aqueles que tinham realizado bem ao longo das 26 semanas anteriores tendiam a também fazer bem no período de 26 semanas subseqüentes. Aplicando RS Como um exemplo de cálculo da força relativa, podemos tomar a taxa de seis meses de mudança em um preço de ações e dividir isso pela taxa de seis meses de mudança de um índice de mercado de ações. Se a IBM subiu em 12 nos últimos seis meses, enquanto o mercado, medido pelo SampP 500, subiu 10, teríamos um valor de 1,2. Um exemplo desse tipo de gráfico é mostrado na Figura 1. Figura 1: Um gráfico mensal da IBM com sua força relativa de seis meses mostrada na parte inferior. Conforme mostrado na Figura 1, a compra e venda baseada unicamente nas quebras de linha de tendência RS teriam provado ser uma estratégia lucrativa de longo prazo. Os sinais de compra são mostrados como setas que apontam para cima, as vendas estão apontando para baixo. Um gráfico mensal é mostrado porque o RS é melhor aplicado em uma base de tempo semanal a mensal para evitar ser whipsawed. Neste exemplo, as compras são feitas quando o RS quebra uma linha de tendência inclinada para baixo e os sinais de venda ocorrem quando uma linha de tendência ascendente inclinada para cima é quebrada. Esta técnica teria exigido apenas três compras ao longo do período de 15 anos, todas rentáveis. (Para a leitura relacionada, veja Momentum e Índice de Força Relativa.) Uma aplicação mais comum do RS é classificar todas as ações dentro de um universo de investimento. O primeiro passo em qualquer processo de classificação é calcular um valor para RS. Enquanto a taxa simples de cálculo de alteração funciona bem, alguns investidores preferem usar uma média da taxa de mudança em vários quadros de tempo, beta ou alfa. Que é um conceito relacionado ao beta. O método utilizado não é tão importante quanto a aplicação consistente da fórmula. Rankings precisam ser feito semanalmente para maximizar os ganhos e, assim como importante, para minimizar as perdas. Lucrar com RS A ideia de classificar as ações pela RS pode ajudar pequenos investidores a gerenciar suas contas de aposentadoria. Muitos empregadores oferecem aos seus empregados um plano de aposentadoria como parte de um pacote de compensação total. Muitos trabalhadores por conta própria também manter planos de aposentadoria por causa dos benefícios fiscais e porque eles são uma parte importante de um indivíduo planejamento financeiro global. Enquanto os planos de pensão tradicionais pagavam aos funcionários uma porcentagem de seus ganhos anuais após a aposentadoria, os custos crescentes forçaram os empregadores a transferir o ônus do financiamento da aposentadoria para os funcionários, resultando em planos de contribuição definida atualmente oferecidos na maioria das empresas. Sob um plano de contribuição definida. Os empregados contribuem uma porção de seu salário total para um IRA. O empregador pode corresponder parte da contribuição. As contribuições totais são investidas, muitas vezes no mercado de ações, e os retornos sobre o investimento, que em última análise podem ser ganhos ou perdas, são creditados na conta individual. Após a aposentadoria, o saldo nesta conta fornece renda de aposentadoria. A maioria desses planos de aposentadoria auto-dirigida inclui vantagens fiscais. Em troca dos benefícios fiscais, o governo define limites rígidos sobre retiradas de contas de aposentadoria antes de você atingir idade de aposentadoria. Isso torna a aposentadoria verdadeiramente investimentos de longo prazo e significa que eles devem ser gerenciados como tal. A gestão de longo prazo torna essas contas o veículo perfeito para aplicar uma estratégia de força relativa, buscando ganhos de mercado, enquanto é capaz de aceitar o risco. Se assumirmos que o empregador oferece uma gama típica de opções de investimento, pode haver uma dúzia diferentes fundos mútuos disponíveis. Para gerenciar ativamente essa conta, o investidor pode calcular a taxa de variação simples de seis meses para cada opção de investimento, juntamente com um índice de mercado a cada semana. O comerciante RS iria investir todo o dinheiro na conta no fundo com o maior valor. A decisão sobre quando vender e comprar algo mais também pode ser baseada no RS. Para evitar whipsaws, você pode segurar o fundo, enquanto ele está classificado como No.1, 2 ou 3. Se cair para No.4 ou abaixo em uma determinada semana, deve ser vendido eo fundo atualmente classificado No.1 comprado com Os rendimentos. Quando mais de 12 fundos são utilizados no cálculo, a classificação de corte pode ser definida em 25-50 do número de opções de investimento. Conclusão Os resultados dos testes de estudos como o conduzido por Robert Levy ilustram os benefícios da força relativa e provam que este método vale a pena explorar. A capacidade de usar uma estratégia de força relativa dentro de uma conta de aposentadoria torna esta estratégia ainda mais acessível para o investidor médio e pode ser usada por qualquer pessoa que deseje assumir um papel ativo na gestão de seus investimentos. Uma medida da relação entre uma mudança na quantidade demandada de um bem particular e uma mudança em seu preço. Preço. O valor de mercado total do dólar de todas as partes em circulação de uma companhia. A capitalização de mercado é calculada pela multiplicação. Frexit curto para quotFrancês exitquot é um spin-off francês do termo Brexit, que surgiu quando o Reino Unido votou. Uma ordem colocada com um corretor que combina as características de ordem de parada com as de uma ordem de limite. Uma ordem de stop-limite será. Uma rodada de financiamento onde os investidores comprar ações de uma empresa com uma avaliação menor do que a avaliação colocada sobre a. Uma teoria econômica da despesa total na economia e seus efeitos no produto e na inflação. Economia keynesiana foi desenvolvido. Comprar o mais baixo baixo e vender o mais baixo Resumo do artigo: Negociação na direção da tendência e compra baixa, enquanto a venda de alta são mutuamente exclusivos. Porque recomendamos que você localize a direção da tendência e encontrar uma boa entrada, DailyFX tem um novo conceito para você considerar. Compre a maior baixa e vender a menor alta. Este artigo irá fornecer-lhe métodos para fazer apenas isso para impedi-lo de pegar uma faca caindo. Se yoursquove ouviu sempre um comerciante dizer que o preço canrsquot possivelmente ir qualquer menor, as chances são eles havenrsquot sido comercial por muito tempo. Thatrsquos não pretende ser dura, mas simplesmente dizer, nenhum comerciante sabe o futuro. O que os comerciantes podem fazer é reconhecer que os padrões tendem a jogar fora e repetir uma e outra vez que pode levar a entradas de probabilidade mais alta. Um dos princípios de cada comerciante que entra em uma ordem, seja longo ou curto é que eles acreditam theyrsquove entrou em um bom preço em relação ao local onde eles se tornaram. Esperar o mercado para ir. Um comerciante estará certo eo outro estará errado se eles entraram no mesmo preço com paradas e limites semelhantes. Embora não haja garantia de que o comerciante será rentável e que wonrsquot, há algumas coisas que podemos fazer para colocar as probabilidades em nosso favor. Aprenda o Forex: Compre o mais baixo baixo com linhas de tendência bullish ou carta crescente dos canais Criado por Tyler Yell, CMT Aprenda o Forex: Venda o mais baixo mais baixo com linhas de tendência bearish ou os canais de queda Gráfico criado por Tyler Yell, métodos de CMT para ajudar a impedir comprar um baixo antes Ele vai mais baixo Como afirmado no início do artigo, não há bola de cristal ou Santo Graal. No entanto, existem métodos que você pode usar para permanecer no lado direito provável dos grandes movimentos. Os três métodos que wersquore vai olhar são linhas de pivô para identificar suporte e resistência, RSI para entender a força direcional e linhas de tendência ou canais direcionais. A finalidade destes três métodos é ajudá-lo a evitar a compra thatrsquos coisa caindo. Por outro lado, vender algo só porque itrsquos aumentando pode se tornar um jogo foolrsquos também. Thatrsquos por estudar a ação do preço pode dar uma grande vantagem sobre os investidores ou comerciantes que se sentem pr ldquocanrsquot gelo ir qualquer lowerrdquo, que tem sido o grito de rallying de muitos comércios perdedores. Linha de Pivô para Resistência de Apoio As Linhas de Pivô são um indicador principal de classificação. Em suma, Linhas Pivô são um indicador famoso para ajudá-lo a prever futuros pontos de resistência e apoio para limitar o risco e encontrar metas de lucro. Rising Pivot níveis de horas extras podem ajudá-lo a encontrar um significativo maior baixo para entrar em um comércio de compra ou baixa para entrar em um comércio vender em. Saiba Forex: Pivôs claramente pintam níveis dinâmicos de suporte crescente para entradas Gráfico de zonas Criado por Tyler Yell, CMT Sabendo que o Santo Graal doesnrsquot exista, Pivots são uma maneira útil para obter uma sensação para o viés direccional. Combinando linhas de pivôs com a análise de castiçal é um método preferido de muitos comerciantes para encontrar entradas fortes com a tendência. Um atalho para os novos comerciantes que procuram a ação do preço é desvanecer longas mechas (destacadas acima) contra a tendência, uma vez que provavelmente são uma rejeição de um teste de preço e muitas vezes acabam levando volta preço na direção da tendência. Índice de Força Relativa (RSI) para Força Direcional O Índice de Força Relativa é a faca de muitos comerciantes. Quando o RSI cruza um nível extremo e está fazendo movimentos direcionais mais altos ou mais baixos, os comerciantes podem procurar entradas fortes que favorecem o viés RSI. Uma maneira simples de encontrar um viés direcional no RSI é adicionar uma média móvel ou linha de tendência para o RSI e encontrar saltos de suporte ou breakouts do RSI para uma entrada de alta probabilidade. Aprenda Forex: RSI com média móvel Adicionado para o gráfico de desvio direcional Criado por Trading Central Aumentar ou cair Trendlines ou canais Trendlines e canais são agradáveis ​​e simples. O valor de uma linha de tendência ou canal é aumentado sempre que é testado. Quando os mercados estão se movendo mais alto uma linha de tendência é uma forma de apoio que pode ser usado para identificar oportunidades de compra. Quando os mercados estão se movendo para baixo, uma linha de tendência é uma forma de resistência que pode ser usada para identificar oportunidades de vendas. O objetivo deste artigo é ajudá-lo a entender que a compra baixa e alta venda não é um determinado sistema comercial. Você pode estar comprando algo thatrsquos prestes a ir muito menor ou vender algo antes que ele skyrockets. Porque o preço é o último indicador, linhas de tendência ou canais podem ajudá-lo a identificar uma maior entrada de probabilidade em oposição a uma entrada barata que poderia acabar custando-lhe muito se ele continua a mover contra você. Aprenda o Forex: Não há garantia de que você obtenha o nível mais baixo que você quer Criar por Tyler Yell, CMT Encontrar um viés direcional através dos métodos acima pode ajudá-lo a identificar as entradas. Não há nada de errado com a compra de um baixo ou vender um alto, enquanto itrsquos na direção da tendência predominante. Negociação contra a tendência predominante é muitas vezes mais problemas do que itrsquos vale portanto, recomendamos identificar a tendência e, em seguida, entrar em oportunidades com a tendência. --- Escrito por Tyler Yell, CMT. ForexYell Para receber a análise de Tylerrsquos e os email educacionais diretamente a seu inbox, assinam acima aqui Interessado em nossos analistas Melhores vistas em mercados principais Verifique para fora nossos guias de troca livres aqui DailyFX fornece o forex Notícias e análises técnicas sobre as tendências que influenciam os mercados de câmbio globais. Um olhar sobre o Buy Low, vender alta estratégia Comprar baixo, vender alto é famoso adágio investir sobre aproveitar a tendência dos mercados para overshoot no lado negativo e de cabeça. Embora seja muito simples, é difícil de executar. É fácil dizer se um determinado preço é baixo ou alto em retrospecto, mas no momento, é monumentalmente difícil. Os preços afetam a psicologia e as emoções dos participantes do mercado. Por esta razão, comprar baixo, vender alto pode ser um desafio para implementar consistentemente. Os comerciantes podem usar ferramentas, tais como médias móveis eo ciclo de negócio. Dificuldades em Comprar Baixo, Vender Alto Existem exemplos famosos do mercado sendo conduzido a extremos, se é preços altos durante bolhas de mercado ou preços baixos durante pânicos de mercado. Estes revelaram-se excelentes oportunidades para comprar baixo e vender alta. No entanto, tem havido inúmeras vezes quando o mercado mantém tendências em uma direção, punindo aqueles que procuram comprar baixa ou vender alta. O que parecem preços altos um dia pode parecer preços baixos outro dia. Traders e investidores devem ter um determinado método objetivo para determinar se os preços são altos ou baixos. Os seres humanos são condicionados a seguir a multidão. Há uma dificuldade inerente em comprar consistentemente baixo e vender altamente. Quando os preços são baixos, o sentimento tende a ser esmagadoramente negativo para um estoque. Muitos detentores de alta são obrigados a despejar suas ações. Da mesma forma, quando o preço é alto, é difícil conceber deixar ir de um vencedor. Comprar baixo, vender alto é enganoso de algumas maneiras, como baixos e altos só tornar-se claro em retrospecto. Há sempre um touro que considera um preço das ações a ser baixo e um urso que considera alta. Muitas vezes, ambos os lados fazem argumentos convincentes. O desafio para os investidores e comerciantes é determinar quais estoques estão sendo direcionados aos extremos pelos fundamentos e que estão sendo impulsionados por emoções. As estratégias de reversão média são mais propensas a funcionar quando os movimentos de preços são impulsionados por emoções. Médias móveis Uma maneira simples de implementar uma estratégia de compra baixa, venda alta é com o uso de médias móveis. As médias móveis são derivadas unicamente do preço, e são úteis em ajudar comerciantes e os investors determinam uma tendência dos estoques. Usando uma média móvel de uma duração mais curta e um com uma duração mais longa pode ajudar a ajudar os comerciantes a comprar baixo e vender alto, bem como proteger o risco de queda. Por exemplo, um método comum é usar as médias móveis de 50 dias e 200 dias. Quando a média móvel de 50 dias cruza os 200 dias, gera um sinal de compra. Quando atravessa a outra maneira, gera um sinal de venda. Isso é eficaz em ajudar um comerciante tempo sua entrada para o ponto quando a tendência é vacilante. Uma questão para comprar baixo, vender estratégias de alta é comprar ou vender antes que a tendência se esgotou totalmente. Essa abordagem evita a questão. Business Ciclo e Sentiment Uma abordagem para comprar alto, vender baixo, mais adequado para investidores de longo prazo é usar o ciclo de negócios e pesquisas de sentimento como ferramentas de timing de mercado. O mercado segue um padrão bastante consistente de passar do medo à ganância por longos períodos de tempo. Tempos de medo máximo são o melhor momento para comprar ações, enquanto a ganância é o momento ideal para vender alta. Estes extremos ocorrem um par vezes cada década e têm semelhanças notáveis. Estes ciclos emocionais seguem o ciclo econômico. Quando a economia está em recessão. O medo prevalece à medida que a atividade econômica diminui. Este é o momento de comprar baixo. Quando o ciclo econômico está em sua fase de expansão, a atividade econômica está aumentando. Normalmente, as pessoas estão se sentindo otimistas sobre o futuro. Este é o momento de vender alto. Pesquisas de sentimentos, como a Pesquisa de Confiança do Consumidor, fornecem mais informações sobre o ciclo econômico. Uma medida da relação entre uma mudança na quantidade demandada de um bem particular e uma mudança em seu preço. Preço. O valor de mercado total do dólar de todas as partes em circulação de uma companhia. A capitalização de mercado é calculada pela multiplicação. Frexit curto para quotFrancês exitquot é um spin-off francês do termo Brexit, que surgiu quando o Reino Unido votou. Uma ordem colocada com um corretor que combina as características de ordem de parada com as de uma ordem de limite. Uma ordem de stop-limite será. Uma rodada de financiamento onde os investidores comprar ações de uma empresa com uma avaliação menor do que a avaliação colocada sobre a. Uma teoria econômica da despesa total na economia e seus efeitos no produto e na inflação. A economia keynesiana foi desenvolvida.

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